Пути улучшения показателей ликвидности баланса
Приложение 15
Таблица 14. Прогноз денежных потоков ООО «ОКС»
|
Показатель |
№ строки |
Плановое значение |
|
Сальдо на начало периода |
Стр.250+стр.260 ф.1 |
7105 |
|
Выручка от реализации |
Стр.010 ф.2 (план.) |
85793 |
|
Дебиторская задолженность |
Стр.240 ф.1 |
1355 |
|
Запасы ( в т. ч. НДС) |
Стр.210+стр.220 ф.1 |
34905 |
|
Коммерческие расходы |
Стр.030 ф.2 |
210 |
|
Налог на прибыль |
Стр.150 ф.2 |
8329,2 |
|
Кредиторская задолженность |
Стр.620 ф.1 |
15062 |
|
Сальдо на конец периода |
Стр.250+стр.260ф.1 (план) |
35746,4 |
Данные баланса ООО «ОКС» с 2008 по 2010 гг
|
БАЛАНС, Ф№1 | ||||
|
Статья баланса |
Код строки |
2008, декабрь |
2009, декабрь |
2010, декабрь |
|
АКТИВ | ||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Нематериальные активы |
110 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Основные средства |
120 |
680,0 |
754,0 |
856,0 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
6 250,0 |
11 250,0 |
11 500,0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по разделу I |
190 |
7 185,0 |
12 259,0 |
12 611,0 |
|
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Запасы, в том числе: |
210 |
14 664,0 |
16 485,0 |
26 750,0 |
|
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
15,0 |
20,0 |
25,0 | |
|
- животные на выращивании и откорме |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
- затраты в незавершенном производстве |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
- готовая продукция и товары для перепродажи |
6 854,0 |
8 421,0 |
10 500,0 | |
|
- товары отгруженные |
7 544,0 |
7 688,0 |
15 684,0 | |
|
- расходы будущих периодов |
251,0 |
356,0 |
541,0 | |
|
- прочие запасы и затраты |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
5 625,0 |
7 544,0 |
8 155,0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- в том числе покупатели и заказчики |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
1 300,0 |
1 411,0 |
1 355,0 |
|
- в том числе покупатели и заказчики |
1 300,0 |
1 411,0 |
1 355,0 | |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
25,0 |
350,0 |
255,0 |
|
Денежные средства |
260 |
6 120,0 |
6 499,0 |
6 850,0 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по разделу II |
290 |
27 734,0 |
32 289,0 |
43 365,0 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290) |
300 |
34 919,0 |
44 548,0 |
55 976,0 |
Другие материалы
Анализ динамических показателей производства
В настоящих условиях для большинства хозяйствующих субъектов характерна реактивная форма управления финансами, то есть принятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы. Такая форма управления порождает ряд противоречий между ...
Анализ финансового состояния деревообрабатывающего предприятия
Под анализом в широком плане понимается способ познания предметов и
явлений окружающей среды основанный на расчленение целого на составные части
изучение их во всем многообразии связей и зависимости.
На современном этапе в ...
Главное меню
